Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
07/06/2023	2126	Accertamento e introito di € 931,20 versati da O.B. E-DIST. SPA. per CUP (Canone Unico Patrimoniale) – Sospeso n° 1739 del 18/05/2023	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2126 - CUP O.B. E-DIST..pdf  d.d. 2126 - cup o.b. e-dist.pdf.p7m  parere determina n. 2126.pdf  parere determina n. 2126_1.pdf.p7m
07/06/2023	2125	Accertamento e introito di € 69,12 versati da O.F. S.P.A. per CUP (Canone Unico Patrimoniale) – Sospeso n° 560 del 17/02/2023	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2125 - cup o.f..p7m  d.d. 2125 - CUP O.F..pdf  parere determina n. 2125.pdf  parere determina n. 2125_1.pdf.p7m
07/06/2023	2124	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT del 30/05/2023, visto il sospeso di Tesoreria n. 1938 del 06/06/2023 per un importo di € 70.098,00=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2124 - ipt.p7m  d.d. 2124 - ipt.pdf  parere determina n. 2124.pdf  parere determina n. 2124_1.pdf.p7m
07/06/2023	2123	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla CRESET SpA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1928 del 02/06/2023 per un importo complessivo di € 70,40=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2123 - tefa.p7m  d.d. 2123 - tefa.pdf  parere determina n. 2123.pdf  parere determina n. 2123_1.pdf.p7m
07/06/2023	2122	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 1741 e 1742 del 18/05/2023, nn. 1757 e 1758 del 19/05/2023, n. 1795 del 22/05/2023, n. 1815 del 23/05/2023, nn. 1824 e 1825 del 24/05/2023, n. 1840 del 25/05/2023 per un importo complessivo di € 27.983,82=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2122 - tefa.p7m  d.d. 2122 - tefa.pdf  parere determina n. 2122.pdf  parere determina n. 2122_1.pdf.p7m
07/06/2023	2121	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 1716, 1717 e 1718 del 16/05/2023, nn. 1725, 1726 e 1727 del 17/05/2023 per un importo complessivo di € 10.107,92=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2121 - tefa.pdf  d.d. 2121 - tefa .pdf.p7m  parere determina n. 2121-2023.pdf  parere determina n. 2121-2023_1.pdf.p7m
07/06/2023	2120	Convalida Determinazione Dirigenziale n. 1513 del 02/05/2023 avente oggetto: “Liquidazione e Pagamento di € 2.897,11 di cui € 522,43 per I.V.A. alla ditta GENTILUOMO Service, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1419 del 30/11/2021. (CIG: Z11340D783)”	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 2120_23 conv 1513 Gentiluomo serv.pdf  d.d. 2120_23 conv 1513 gentiluomo serv-signed.pdf.p7m  parere determina 2120-2023.pdf  parere determina 2120-2023_1.pdf.p7m  d.d. 1513_23 pgentiluomo serv.pdf  d.d. 1513_23 pgentiluomo serv-signed.pdf.p7m  parere d.d. 1513-2023.pdf  parere d.d. 1513-2023_1.pdf.p7m
07/06/2023	2119	Convalida Determinazione Dirigenziale n. 1512 del 02/05/2023 avente oggetto: “Liquidazione e pagamento di € 639,00, di cui € 150,23 per IVA, alla Ditta FIOCCO Service S.R.L.., C/da Pietra Roma s.n.c. –Torrenova (ME), giusta D.D. n. 1226 del 02/11/2021. CIG: ZE93385548”	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	d.d. 1512_23 pfiocco.pdf  d.d. 1512_23 pfiocco-signed.pdf.p7m  D.D. 2119_23 conv 1512 Fiocco.pdf  d.d. 2119_23 conv 1512 fiocco-signed.pdf.p7m  parere d.d. 1512-2023.pdf  parere d.d. 1512-2023_1.pdf.p7m  parere determina 2119-2023.pdf  parere determina 2119-2023_1.pdf.p7m
07/06/2023	2118	Convalida Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 02/05/2023 avente oggetto: “Liquidazione e Pagamento di € 79,02 di cui € 12,09 per IVA, alla ditta DI PIETRO - Centro Servizi Auto s.r.l. - giusta Determinazione Dirigenziale n° 1418 del 30/11/2021. (CIG: ZF9341065B)”	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	d.d. 1511_23 pdi pietro.pdf  d.d. 1511_23 pdi pietro-signed.pdf.p7m  D.D. 2118_23 conv 1511 Di Pietro.pdf  d.d. 2118_23 conv 1511 di pietro-signed.pdf.p7m  parere d.d. 1511-2023.pdf  parere d.d. 1511-2023_1.pdf.p7m  parere determina 2118-2023.pdf  parere determina 2118-2023_1.pdf.p7m
07/06/2023	2117	ACCERTAMENTO SOMME DI € 2.500,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA SOCIETA’ “SENIOR SRLS” RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO LOCAZIONE MAGGIO 2023 PRO-SENECTUTE – SOSPESO DI CASSA N.1711 DEL 16/05/2023 .	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 02117.pdf  d.d. 02117.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 2117-2023.pdf  parere determinazione 2117-2023_1.pdf.p7m